Witam
Do tego wpisu zachęcił mnie kształt wykresu, który "narysowała" cena BTC/USD na Bitfinexie w ciągu ostatnich kilku dni.
Mam kłopot z interpretacją tego wykresu postanowiłem więc podzielić się swoimi wątpliwościami z Wami. Być może ktoś mądrzejszy ode mnie podpowie coś ciekawego.
Sprawa jest moim zdaniem niebagatelna. Zaryzykuję twierdzenie, że prawidłowe odczytanie tego fragmentu wykresu umożliwia trafną prognozę ceny na najbliższe tygodnie (co najmniej).
Pod spodem macie zrzut ekranu z wykresem o którym piszę.
Może zacznę jednak od początku.
W moim przekonaniu znajdujemy się obecnie w trendzie bocznym. Ten trend datuje się co najmniej od przełomu lutego i marca (a w zasadzie od połowy lutego, zależy to od przyjętej definicji trendu) Przybliżone widełki ceny to 210-300usd za 1 BTC. To bardzo ważny okres w historii BTC. Wyjście z tego trendu dołem lub górą może na długo przesądzić o przyszłości BTC.... no dla ortodoksów napiszę, że może przesądzić o przyszłości
ceny BTC. (uważam jednak, że te dwie rzeczy są ze sobą mocno powiązane, czyli cena BTC jest ściśle powiązana z całą przyszłością projektu) Całkowicie nie zgadzam się z twierdzeniem, że jeśli nawet cena spadnie do 50-60USD to nie będzie miało to wpływu na przyszłość projektu.
Opis wykresu.
Kilka dni temu na wykresie 1H narysowała nam się wyraźna głowa z ramionami (RGR) Wspominał o niej np @ekonokomik w wątku o cenie BTC.
RGR to bardzo silna formacja szczytowa. Tym bardziej dziwne jest zachowanie się ceny po wyjściu z tej formacji. Doświadczeni traderzy wiedzą, że gdyby zsumować przypadki w których cena odbija się od linii szyi (żółta linia) oraz przypadki w których cena łamie tę linię to otrzymamy razem co najmniej 95% wszystkich realizacji formacji RGR. (moim zdaniem jest to 99% przypadków, napisałem 95% żeby uniknąć dyskusji na ten temat) W każdym razie zachowanie się ceny na wykresie poniżej jest bardzo nietypowe.
Nienormalność zachowania ceny w tym przypadku polega na tym, że po złamaniu linii szyi (pkt 3) na dużych obrotach (pkt 1) zasięg spadku ceny przyjmuje się na poziomie co najmniej 220 USD (niebieskie prostokąty) Jak widać na wykresie nie miało to potwierdzenia w rzeczywistości. Cena spadła ledwie do 226.50 czyli mniej niż do połowy minimalnego zasięgu formacji. Dodatkowo nastąpił szybki powrót ceny ponad linię szyi. Mało tego, ten powrót nastąpił przy wolumenie co najmniej o połowę mniejszym (pkt2) niż wcześniejsze złamanie linii szyi w dół.
Mamy tu do czynienia z typowym "fałszywym wybiciem", które dosyć często występuje na kursie BTC. Gdyby nie fakt, że to wybicie miało miejsce z formacji RGR to można nawet zaryzykować twierdzenie, że fałszywe wybicia stają się dosyć typowe dla kursu BTC. Fałszywe wybicia są przeważnie "dziełem" SM (smart money) czyli dużych graczy decydujących o poziomie kursu i mają na celu (przeważnie) zwiększenie dostępnego wolumenu transakcji, czyli tzw "wyleszczenie" drobnych graczy.
Moja interpretacja
Zacznę od tego skąd akurat pomysł interpretowania wykresu z Bitfinexa.
Otóż ta giełda jest moim zdaniem "prowodyrem" dla pozostałych. Teoretycznie powinna to być giełda z największym wolumenem a przynajmniej trzy giełdy (OK, BTCChina i huobi) pokazują kilkakrotnie większy wolumen w tej chwili. Uważam, że Bitfinex jednak (w tej chwili) jest najważniejszą giełdą z kilku powodów.
1) Jest najbardziej "międzynarodową" giełdą
2) Ma największe (prawdopodobnie) obroty na parze BTC/USD czyli na nadal najważniejszej parze z BTC. OK niby ma większe obroty ale gdy spojrzeć na narysowany tam (OK) wolumen to widać, że to zwykła ściema.
To może się dosyć szybko zmienić (np gdy Coinbase będzie się nadal tak szybko rozwijać) ale, moim zdaniem, w tej chwili najwięksi SM siedzą właśnie na Bitfinex.
Pisałem wyżej, że zauważam częste "fałszywe wybicia" na kursie BTC/USD. (np: 05.04 godz14:00, 05.03 godz17:00, 01.03 godz13:00 a także 05.04 godz14, wszystko na 1H naszego czasu na Bitfinex) Są one dosyć typowe właśnie dla trendu bocznego gdy brak jest zgodności wszystkich SM co do kierunku trendu. Wielu z Was uważa, że silne trendy na BTC to przeszłość (ze względu na lewar i możliwość otwierania krótkich) ale ja nie zgadzam się z tym twierdzeniem. Po to by dobrze zarabiać na wahaniach kursu potrzebny jest SM wyraźny silny trend bo tylko taki jest w stanie zainteresować nowych graczy (dostarczycieli kapitału). Pisząc prosto w miarę wydłużania się trendu bocznego coraz trudniej jest "ograć" graczy siedzących tu od dawna.
Uważam, że to ostatnie fałszywe wybicie (opisane przeze mnie) jest nieco ważniejsze od tych wcześniejszych i sugeruje akumulację do dużego wzrostu kursu
"Bezpośredni zasięg" tego wybicia spowodowany "pomyłką" sprzedających to, moim zdaniem, około 253 USD. Kurs powinien osiągnąć tę cenę w ciągu kilku dni.
Obserwując miejsca występowania "fałszywych wybić" na tle krótkoterminowych trendów (od 05 lutego do 10 marca i od 10 marca do dziś) dochodzę do wniosku, że jeśli teraz powtórzy się fałszywe wybicie w dół będzie to oznaczać, że byki uzyskały znaczącą przewagę nad niedźwiedziami.
Reasumując: Dostrzegam coraz więcej znaków sugerujących odwrócenie trendu spadkowego.
Zapraszam do dyskusji.
Co to było?
Ja na razie poczekam, bo być może znowu odwiedzimy 22x$ i wtedy po minimum 2-3 dnaich konsolidacji jeszcze raz wyjdziemy górą. W takim przypadku w short utworzy nam się ładna szansa na kierunek powyżej 260$, ale czy do 300$ to na razie wątpię.
Ale nie całkiem w pi#$%du. Zobaczymy co będzie dalej. Inne kwestie które poruszyłem pozostają w zasadzie w mocy. 
