Mówiąc całkowicie poważnie, myślę, że nadchodzące 2-3 miesiące przedstawiają sobą jedną z najlepszych okazji do zakupu BTC. Minęły już dwa lata od czasu kiedy ostatni raz widzieliśmy ATH. W maju 2020 dojdzie do Halvingu, a granica opłacalności górników przesunie się w okolice $5800 USD (pamiętajmy, że to właśnie oni są największymi grupami dostarczającymi na rynek stałej podaży).
No właśnie, tylko teraz pojawia się pytanie jak i kiedy dokładnie kupować.
W ostatnim artykule na Bithubie (lektura dla chętnych:
https://bithub.pl/analizy/krypto-nie-be ... n-na-2020/) pisałem o tym, jak statystycznie DCA (Dollar Cost Avereging - kupowanie określonej ilości BTC rozłożone w czasie) jest gorsze od Lump Sum (jeden zakup pełnej, planowanej ilości BTC). Dobra czyli wiemy już, że historycznie lepiej było kupić planowaną ilość BTC od razu (w 67% zyskiwaliśmy więcej), niż bawić się w jakieś uśrednianie.
Owszem, ale nie jesteśmy w stanie mieć pewności, czy rzeczywiście trafimy idealnie. Rozwiązanie? DCA co miesiąc (w artykule jest dokładnie napisane dlaczego, nie będę się teraz nad tym rozwodził). Czyli mamy około 2 do 3/4 miesięcy zanim BTC może zacząć szaleć przed Halvingiem. Jeżeli planujemy zakup, np. BTC za 10tys. USD to rozkładamy zakupy na kilka transzy i, według historycznych danych, powinno nam to przynieść największy potencjalny zysk.
Oh ale zaraz usłyszę, że jak to Halving, przecież wszyscy o nim wiedzą i jest na pewno wpisany już w cenę. Bzdura, a dowodem jest wielomiesięczne low w przewidywanej przez inwestorów zmienności w opcjach (70%).
Konkluzja? Nie, Halving BTC nie jest wpisany w aktualną cenę, a sam rynek zdaje się nie przejmować zbytnio tym wydarzeniem (przynajmniej na razie).
Spójrzcie również na ten wykres:
200-Weekly MA sprawdziła się idealnie jako support na 3k. Okej, czyli rozkładamy nasze zakupy w okolicach aktualnej ceny aż do $6000/5800 (wiedząc, że nie przewidzimy idealnie dołka). Cel na sprzedaż? Myślę, że $25,000 jest realne w przeciągu 2 lat. 300% zysku, jeśli mamy rację.
A nadchodzi Halving. Lepszej okazji możemy już nie mieć. Ostatni wzrost o 40% w ciągu jednego dnia pokazał, jak silny może być BTC.
Oprócz długoterminowego zakupu BTC, korzystając z wiedzy, że VOL. (zmienność) jest na historycznie niskich poziomach:
Proponuję zakup zmienności przy pomocy strategii opcyjnej typu Strangle lub Straddle (są bardzo podobne), którą możemy zastosować przy pomocy rynku opcji na giełdzie Deribit.
W skrócie, w przypadku Straddle kupujemy opcje call i put po tej samej strike price, która jest równa obecnej cenie. W straddle kupujmy opcje call i put OutOfMoney, co zwiększa ryzyko ale i potencjalny zysk jeśli kurs doświadczy dużego ruchu w jedną lub drugą stronę.
Dlaczego ktokolwiek miałby się zdecydować na wykorzystanie opcji zamiast po prostu grać LONG lub SHORT? Ponieważ w przypadku opcji, ryzyko jest określone przez premium, które płacimy za opcje (czyli jest ograniczone do ustalonego przez nas pułapu), a jednocześnie możemy grać na duży ruch kursu bez przewidywania kierunku - nie obchodzi nas czy BTC mocno spadnie, czy wzrośnie - ważne tylko, żeby się ruszył.
Strategia Straddle
Dla porównania Strangle
Poradniki do trejdowania opcji na Deribit:
1.
https://hackernoon.com/trading-bitcoin- ... 5e9b7fc5dc
2.
3.
Okej, brzmi świetnie. A wiecie jak to jeszcze bardziej usprawnić? Ta sama strategia ale przy pomocy opcji na ETH. Dlaczego? Bo opcje Ethereum są w tym momencie lepszym zakupem (tańszym i mniej ryzykownym), co potwierdza zrealizowany VOL. spread między ETH-BTC (to, że ta wartość jest negatywna jest bardzo nietypową i rzadko spotykaną sytuacją).
Volatility Ethereum na ALT:
Jak dokładnie stworzyć strategię opcyjną ETH Straddle/Strangle? Wchodzimy na Deribit i kupujemy opcje call i put z długim terminem wygaśnięcia (zaznaczyłem jakby wyglądał Strangle, kiedy to kupujesz call i put OutOfMoney):
Jeżeli cena mocno wzrośnie lub spadnie, nasze portfolio opcyjne zrobi około x5.
Jest jeszcze kilka wariacji, np. osobiście buduję strategię Strap Strangle, która jest bardziej nastawiona na większy zysk przy wzroście (kupujemy dwa razy tyle opcji call niż put). Na Strap Strangle ryzyko jest większe, ale można zarobić nawet x10-20.
Taka ciekawostka. Przy wzroście kursu z $7400 do ponad 10k, jeżeli na dołku kupiliśmy krótkoterminowe opcje call ze strike price na $9250, z 7.5$ zrobiliśmy ponad $900 (
125x). Dlatego warto zaznajomić się z opcjami.
Strategie opcyjne sprawdzają się w naprawdę wielu okazjach. 2018 rok, jak byliśmy na 6k - zbudowanie strategii strangle (bez obstawiania czy kurs wzrośnie czy spadnie) zapewniło x16 zysku.
Bylibyście może zainteresowani dłuższym poradnikiem na temat strategii opcyjnych na Deribit? Mógłbym coś takiego napisać, bo wszystkie materiały które podałem niestety wymagają znajomości angielskiego.