Napiszę o czymś, o czym rzadko wspomina się na tym wątku forum. Prawdziwym celem tradera nie jest wielkość zysków, ale ich stałość. Dopiero potem można myśleć o wielkości zarobków. Jak wiemy, nawet około 95% graczy udzielających się na przeróżnych giełdach traci. W związku z tym każdy powinien rozejrzeć się w pierwszej kolejności za narzędziem, które pozwoli mu przetrwać przez dłuższy czas bez wyzerowania konta. W praktyce takie przetrwanie prawie na pewno będzie wiązało się ze wskoczeniem wcześniej czy później do piątki zarabiających, a o wielkość zarobków nie będzie trzeba się już wtedy martwić (ze względu na procent składany, który jest jedną z najpotężniejszych borni tradera nawet w walce z market makerami, brokerami itd). Gdybym zaczął naukę tradingu od dwóch poniższych obrazków, a nie np. od formacji Bulkowskiego, to zaoszczędziłbym sporo czasu i przeszedł od razu do tego, co ważne.
Jeśli spojrzymy na obecną sytuację na rynku, to zobaczymy, że kurs od dłuższego czasu kumulował wolumen pod poziomym oporem. Obecnie ruch przebijający ten opór zatrzymał się na pomarańczowej linii, która kiedyś była wsparciem, a obecnie jest oporem. Całość wygląda obecnie jak retest zielonej linii od góry.
Załóżmy, że dobrym sygnałem wejścia będzie przebicie pomarańczowej linii (zamknięcie ponad nią body świecy dziennej) z połączonym skokiem wolumenu (który jest obecnie aspektem najbardziej martwiącym dla byków w midterm). W tym momencie musimy pamiętać o całym naszym tradingowym planie. Jaki wpływ na niego będzie miało takie wejście? Naszym celem jest jak najdłuższe przetrwanie przy jednoczesnej możliwości podejmowania kolejnych prób zyskownych trejdów. Przyjmijmy, że wystarczy nam 40% Winrate i Risk Reward 1/2. Tak więc przed każdym wejściem będziemy zastanawiać się jak daleko może dolecieć dany ruch oraz jak nisko może spaść na wypadek odwrócenia. Do określenia Take Profit i Stop Loss przed otwarciem pozycji służy analiza Market Structure. Z kolei dwoma najlepszymi narzędziami MS są poziomy S/R i Fibonacci (głównie extension, chociaż retracement może być przydatny czasem do określania Stop Loss). Jeżeli narysujemy Fibo Extension, zobaczymy, że jego trzy poziomy praktycznie pokrywają się z realnymi poziomami S/R (czy to nie piękne?).
Oczywiście można też wykreślić dwa inne poziomy S/R.
Jeżeli przesuniemy ekran w lewo zobaczymy, że oba były wcześniej respektowane, szczególnie ten wyższy.
Następnie musimy stwierdzić który z tych poziomów będzie naszym TP. Na wcześniejszym obrazku zaznaczyłem konsolidacje między fib 1,618, jednym z dodatkowych poziomów S/R, a fib 2,618. Pod niższą konsolidacją mamy whitespace - trasę szybkiego ruchu dla kursu. Jednak obie strefy mogą zmniejszyć momentum, a ostatecznie jedna z nich może zawrócić kurs. Dla stwierdzenia który z poziomów jest naszym celem najlepiej użyć innych narzędzi, innej perspektywy.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że można narysować linię (niebieską), która wskazuje na spore prawdopodobieństwo zakończenia ruchu spadkowego, który zaczął się 06.05.
Parę razy zastanawiałem się nad dziwnym skokiem i natychmiastowym zbiciem kursu z dni 03.04 i 04.04 (na żółto). Wyglądało to jak dynamiczne odbicie od wsparcia - w takim samym stylu jak to z 06.02, które jednak zostało zatrzymane jakimś oporem. Następnie rynek przez parę dni pozostawał w niepewności, co niektórzy odczytali jako akumulację (niewykluczone, że właśnie tak było). Jeżeli połączyć świecę z 03.04 z długim knotem z 18.03 to okazuje się, że mamy linię, która była respektowana m.in. długimi knotami z 18.10.2017 i 12.11.2017 i to bardzo dokładnie! Następnie mamy inne price action, które potwierdzają ważność linii, m.in. retest od góry z 17.04.2017 i pullback z 12.05.2017 przed przebiciem linii.
Nie widzę żadnej linii długoterminowej pomiędzy obecnym poziomem a opisywaną powyżej. Obecnie ta linia jest w okolicach narysowanego przeze mnie fibo 2,618 pokrywającego się z poziomami S/R wynikającymi z price action. W tamte rejony zawędrowała też górna wstęga Bbands 1D.
Tak więc można stwierdzić, że naszym TP jest poziom fibo 2,618 i cena 8531 $. Naszym SL będzie ofc minimum z 29.05, tj. 7040. Miejsce potencjalnego wejścia (przebicie pomarańczowej linii z pierwszego rysunku - powiedzmy jutro) to 7726. Obliczmy RRR. Reward = 8531 - 7726 = 805. Risk = 7726 - 7040 = 686. RRR = 1/1,1734. Niezbyt dobrze jeżeli tak, jak pisałem na początku, szukamy tylko wejść z RR na poziomie minimum 1/2. Jednak trzeba pamiętać, że otwarcie pozycji pod obecny ruch powinno było nastąpić trochę wcześniej, najlepiej po narysowaniu outside bara z 29.05, a obecnie wejście, o którym piszę powinno być jedynie piramidowane. Jeżeli RRR nie jest najlepszy można zejść na niższy interwał (obrazek poniżej to 1D, ale wyznaczałem poziomy 4H, nie chce mi się już tego poprawiać).
Wejście jak pisałem wcześniej na 7726,4. TP to pierwsze fibo, tj. 1,618 i pierwsze wyraźne wsparcie, tj. 7954,5. SL to opór, o którym pisałem na początku, który obecnie powinien być już wsparciem, tj. 7610. Mamy więc Risk ratio = 116,4 i Reward ratio = 228.1. RRR dla takiego wejścia wynosi więc 1/1,959621. Miodzio.
BTW. Pan premier od kredytów frankowych chyba zebrał nadwyżkę z naszych podatków, bo zaczął zabawiać się w Spielberga. Wiem, że ten wątek czyta najwięcej osób. Może byśmy tak się policzyli pod filmikami yt wskazanymi w tym wątku:
https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?f=2&t=29333
